La estrategia maximina en la teoría de juegos es un enfoque de toma de decisiones que se utiliza cuando los jugadores quieren evitar los peores resultados posibles en situaciones inciertas. En lugar de apuntar a la mayor ganancia potencial, un jugador que utiliza la estrategia maximin selecciona la opción que garantiza el mejor resultado entre los resultados menos favorables. Este enfoque proporciona seguridad, ayudando a los jugadores a gestionar el riesgo cuando se desconocen las opciones de otros jugadores.
Pensemos en dos empresas de software que deciden lanzar una nueva versión de su aplicación con funciones avanzadas. Si la empresa X lanza la versión más reciente, el pago mínimo podría ser una pérdida significativa de usuarios. Este resultado podría surgir si el rendimiento de la aplicación no probada no cumple con las expectativas, lo que resulta en críticas negativas de los usuarios y una disminución de las descargas. Si la empresa X se retrasa en el lanzamiento de la nueva versión de su aplicación, su recompensa mínima es neutral, ya que mantiene estable su base de usuarios existente. Al elegir la estrategia maximin, la empresa X evitaría lanzar la nueva versión, ya que el peor resultado, la pérdida de usuarios, es más significativo si se publica.
La empresa Y se enfrenta a una situación diferente. Si lanza su última actualización, la recompensa mínima podría ser un ligero aumento en la participación de los usuarios, incluso en un escenario conservador en el que solo unos pocos usuarios adopten las nuevas funciones. Por otro lado, si la empresa Y retrasa el lanzamiento, corre el riesgo de perder usuarios frente a competidores que ofrecen características similares antes, lo que hace que su pago mínimo sea negativo en ese caso. Aplicando la estrategia maximin, la empresa Y seguiría adelante con el lanzamiento, ya que el peor de los casos aún asegura cierto compromiso.
Al minimizar los peores resultados, la estrategia Maximin ayuda a las empresas a tomar decisiones que priorizan la estabilidad y gestionan el riesgo, especialmente cuando se enfrentan a la incertidumbre competitiva.
Pensemos en dos empresas del mercado de la carga de vehículos eléctricos, que están considerando invertir en tecnología de carga ultrarrápida.
Esta es su matriz de pagos.
El equilibrio de Nash en este juego se produce cuando ambas empresas deciden invertir.
Sin embargo, la empresa A puede priorizar el peor de los casos y elegir la estrategia máxima.
Identifiquemos la estrategia maximin
Para la empresa A, si no invierte, el pago mínimo es de -10.
Si A invierte, el pago mínimo es de -80.
La estrategia máxima para A es maximizar este pago mínimo. Por lo tanto, la estrategia máxima para A es no invertir, ya que -10 es mayor que -80.
Para la empresa B, si no invierte, el pago mínimo es 0.
Si B invierte, el pago mínimo es 10.
La estrategia máxima para la empresa B es invertir, ya que 10 es mayor que 0.
Si ambas empresas adoptan estrategias maximin, la empresa A no invertiría y la empresa B sí. Esta elección protege a la empresa A de pérdidas importantes, pero limita las ganancias potenciales.
Si la empresa A supiera con certeza que la empresa B estaba utilizando una estrategia maximin, podría optar por invertir, con el objetivo de obtener un mayor beneficio.
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