Este estudio emplea una estrategia empírica integral para investigar la dinámica interdependiente de la innovación tecnológica, la equidad en salud pública, la gobernanza y el desarrollo sostenible dentro de las naciones del G7 desde 1990 hasta 2022. El análisis utiliza técnicas avanzadas de datos en panel, incluyendo modelos de Retraso Distribuido Autoregresivo Transversal (CS-ARDL) y Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG), que se seleccionan para tener en cuenta de forma robusta la dependencia transversal y la heterogeneidad de pendientes entre economías. Las pruebas preliminares confirman la estacionariedad de los datos y establecen la cointegración a largo plazo entre las variables principales. La metodología proporciona así un marco riguroso para desenredar relaciones a corto y largo plazo y poner a prueba la tríada sinérgica propuesta.
Antecedentes teóricos y estrategia empírica
La transición hacia el desarrollo sostenible requiere cambios estructurales profundos dentro de las economías avanzadas, especialmente dadas las crecientes presiones del cambio climático y la degradación ambiental. La trayectoria histórica de las naciones del G7 se ha caracterizado por modelos económicos que dependen en gran medida de la extracción y el consumo intensivos de recursos naturales, una vía que es fundamentalmente insostenible. En respuesta, la intervención gubernamental se ha vuelto crítica, manifestándose principalmente en políticas industriales destinadas a desvincular el crecimiento económico del daño ecológico. Estas intervenciones incluyen mandatos para la conservación de recursos, la promoción de técnicas innovadoras de producción para reducir las emisiones y garantizar el cumplimiento normativo, así como cambios estratégicos en los sistemas energéticos hacia fuentes renovables como la geotérmica para desplazar a los combustibles fósiles. El desafío central, por tanto, radica en orquestar una transformación estructural que reconcilie los objetivos económicos con los límites planetarios.
Para conceptualizar esta transformación, la perspectiva de la complejidad económica es instructiva. Sostiene que la capacidad económica de una nación se deriva de su capacidad para aprovechar conocimientos avanzados y capacidades especializadas para producir bienes y servicios sofisticados. Sin embargo, la relación entre esta complejidad y la sostenibilidad ambiental no es determinista. Como lo articula el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS) de una nación, puede modelarse en función de su productividad multifacética (β = PMF/IDS), lo que revela una tensión crítica. Por un lado, el desarrollo industrial sofisticado (IDS) puede intensificar la degradación ambiental mediante el agotamiento de recursos y la generación de residuos, un riesgo para economías atrapadas en una manufactura tradicional intensiva en recursos. Por otro lado, esta misma complejidad puede canalizarse hacia estrategias industriales verdes, fomentando la innovación tecnológica que aborde los desafíos medioambientales y satisfaga la creciente demanda de energías renovables. El modelo conceptual de investigación describe las interrelaciones entre los constructos centrales que impulsan el desarrollo sostenible. El modelo posiciona la Innovación Tecnológica, la Salud Pública y la Calidad de Gobernanza como subelementos directos que influyen en el sistema más amplio. Se ha demostrado que estos factores se relacionan con conceptos centrales como la sostenibilidad ambiental y la complejidad económica, que a su vez están vinculados a los recursos naturales y al deterioro medioambiental. El marco culmina en una Ecuación del Modelo Empírico, sintetizando estas relaciones en una estructura analítica comprobable (Figura 3).
Modelo empírico
Este estudio tiene como objetivo examinar la relación entre los recursos naturales, el deterioro medioambiental, la Calidad de Gobernanza (GQ) y la complejidad de las economías de las naciones del G7. Sugerimos el siguiente modelo empírico en este sentido.
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Sea PH el nivel de abundancia de recursos naturales, GQ la calidad de gobernanza, LME el nivel de desarrollo económico, DI el estado de la infraestructura digital, SDI la complejidad económica y TI el grado de innovación tecnológica. Empleamos notación logarítmica para la información estadística y así asegurar resultados precisos y estadísticamente robustos.
Desarrollo de variables
Nuestro objetivo es recopilar datos experimentales sobre la correlación entre la degradación ambiental en los países del G7 desde 1990 hasta 2022 y factores como la infraestructura digital, la calidad de la gobernanza, el desarrollo de recursos naturales, la complejidad económica y el desarrollo económico. La información se presenta en la Tabla 1. La base de datos de Atlas Media ofrece información sobre LME per cápita (USD habitual de 2017), Calidad de Gobernanza (recuento de matrícula en secundaria), complejidad económica y recursos naturales. La profundidad, accesibilidad y eficiencia de las instituciones financieras determinan el indicador compuesto de la Infraestructura Digital. El nuevo índice compuesto TI comprende emisiones de CH4, PM2.5, N2O, CO2 y GEI.º. Como resultado, DI e TI pueden mostrarse como:
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Además, las variables de este estudio y su descripción se muestran en la Tabla 1. La incorporación de la teoría de la Curva de Kuznets Ambiental (EKC) en la ecuación 4 puede describirse brevemente como:
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Pruebas preliminares
Iniciar este enfoque pragmático implica examinar conjuntos de datos empíricos que presentan dependencia transversal. Choques compartidos desconocidos, globalización y dependencia residual indefinible pueden contribuir a la presencia de la CSD. Además, la estimación de la CSD facilita la articulación de interacciones en redes sociales y choques mutuos desconocidos. La estimación precisa de la CSD elimina parámetros erróneos y sesgados, permitiendo resultados empíricos eficientes y consistentes. En la investigación actual se utilizan las pruebas de LM a escala de Pesaran, LM de Breusch-Pagan, LM escalada corregida por sesgo y CSD de Pesaran. El primero de los ensayos fiables de Breusch-Pagan es el test LM, que introdujeron Breusch y Pagan46. La ecuación (5) calcula las estadísticas de LM de la siguiente manera:
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En las ecuaciones dadas, ̂ρ2ij, T y N denotan respectivamente la correlación de la sección transversal de los residuos, la variable de tiempo y el número total de secciones eficaces en el panel. Sin embargo, recopilar datos empíricos con grandes secciones transversales no es práctico. Para abordar esta limitación, Pesaran47 introdujo el concepto de una prueba de LM a escala.
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La prueba LM introducida por Pesaran presenta distorsiones cuando el tamaño de la muestra (T) es menor que el número de variables (N). Por lo tanto, existe una prueba alternativa de CSD que puede evaluarse usando la ecuación (8):
(8)
Una vez determinada la CSD, empleamos la prueba SH para investigar la variabilidad de la pendiente. Esta prueba es especialmente adecuada para conjuntos de datos de panel porque considera la dependencia transversal (CSD) y puede representarse matemáticamente como:
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Pruebas unitarias de raíz y cointegración
Utilizando ensayos de raíz unitaria de segunda generación, este estudio evalúa las cualidades estacionarias. Al evaluar los datos, la prueba de raíz unitaria CADF tiene en cuenta las rupturas estructurales y realiza una prueba primaria bajo la suposición subyacente de que el efecto temporal afecta a cada sección transversal y puede implementarse tanto en T > N como en N > T. Además de CADF, también empleamos la prueba de raíz unitaria CIPS, que utiliza principalmente la CADF para aumentar el número de retardo y estimar las variaciones iniciales en el conjunto de datos con el fin de analizar raíces de unidad. Una vez establecidas las propiedades estacionarias, se examina la conexión a largo plazo entre las variables de datos mediante la prueba de cointegración de Westerlund. Las ideas fundamentales del método Westerlund investigan la cointegración determinando si la corrección de errores está presente para cada indicador por separado o para todo el conjunto de indicadores. La cointegración significativa de variaciones ocurre tanto a corto como a largo plazo. La conexión se incorpora en el método.
Cálculo para determinantes extendidos
CS-ARDL, CCEMG y AMG se utilizan en la investigación actual como elementos principales de las estrategias analíticas. En primer lugar, se utiliza en este trabajo porque CS-ARDL es un método econométrico eficaz que aborda tanto la CSD a corto y largo plazo como la heterogeneidad de pendientes. Dado que CS-ARDL es fiable cuando las variables se combinan en una secuencia híbrida, también es esencial para obtener los mejores resultados. Finalmente, supera la endogeneidad en el modelo empírico utilizando promedios de CS. La metodología está estructurada para incluir pruebas preliminares para diagnósticos de Dependencia Transversal (CSD) y Multiplicador de Lagrange (LM). La estrategia analítica central implica el modelo de Retardo Distribuido Autoregresivo (ARDL) para capturar dinámicas a corto y largo plazo. Esto se complementa con dos estimadores robustos, el Grupo de Media de Efectos Correlacionados Comunes (CCEMG) y el Grupo de Media Aumentada (AMG), para tener en cuenta la heterogeneidad y los factores comunes en los datos del panel (Figura 4).
Eberhardt y Bond48 propusieron la AMG, que empleó efectos dinámicos típicos para eludir la dependencia transversal. Esta estrategia es como la CCEMG para abordar cuestiones relacionadas con las estadísticas de datos de panel. Los estadísticos argumentan que la AMG es un mecanismo dinámico prevalente, mientras que la CCEMG se considera una molestia. Además, CCEMG calcula las relaciones lineales entre variables que dependen entre sí y los valores medios entre diferentes secciones. A continuación, se utiliza un análisis de regresión para estimar cada parámetro. Por otro lado, la AMG tiene dos etapas para evaluar los efectos dinámicos compartidos de variables no observadas. Esto implica estimar los parámetros de pendiente para cada grupo de regresión y añadir efectos ficticios al OLS del pool. Por último, para determinar la relación causal a largo plazo entre las variables, también seleccionamos la prueba de causalidad de Dumitrescu y Hurlin. Preferimos este método porque puede usarse para paneles desbalanceados, N > T y N \ T, y puede predecir CSD y heterogeneidad.